Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged(0P00013K0I)

盧森堡

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245.440 +2.110 +0.87%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912195061

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013K0I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.630	0.540
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.570	16.342
市帳率	8.217	2.722
市銷率	5.229	2.092
市現率	20.866	10.483
股息收益率	1.022	2.778
5 年盈利增長	12.810	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.070	20.011
醫療保健	16.840	12.883
工業	12.690	13.902
通訊服務	12.670	9.222
金融服務	11.550	19.445
週期性消費	6.080	12.526
防禦型消費	5.720	8.423
基本材料	2.370	9.101

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	603.36	-0.72%
微軟	US5949181045	5.61	438.20	-0.26%
英偉達	US67066G1040	4.78	139.93	-0.21%
蘋果	US0378331005	4.74	259.02	+0.32%
Alphabet A	US02079K3059	4.36	195.59	-0.27%
Visa A	US92826C8394	3.91	320.91	+0.08%
聯合保健集團	US91324P1021	3.38	511.15	+1.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	622.6	+5.67%
萬事達卡	US57636Q1040	2.52	536.15	+0.08%
奈飛	US64110L1061	2.30	924.14	-0.86%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194254	2.97B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.97B	17.83	3.33	8.56
LU1069836580	1.93B	16.00	10.11	7.52
LU0912202297	1.93B	15.89	10.00	7.41
LU0912199139	1.93B	15.20	9.29	6.71

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,350.5	+24.7	+0.06%
US 500	6,039.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.88	-0.14	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	-0.30	-0.41%
WTI原油	69.67	-0.01	-0.01%
黃金	2,652.91	-0.34	-0.01%
銅	4.1408	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.333	+0.018	+0.54%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.50	+17.50	+1.80%

歐元/美元	1.0422	-0.0001	-0.00%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.727	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7677	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.92410	+0.00930	+0.19%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%