Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD B(0P0000Z5AZ)

盧森堡

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288.260 +1.080 +0.38%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0912192985

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5AZ 持股

全面的主要持股資訊及 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.600	0.600
股票	98.760	98.760
債券	0.640	0.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.477	23.691
市帳率	8.548	4.659
市銷率	5.467	3.476
市現率	21.079	16.667
股息收益率	1.001	1.246
5 年盈利增長	15.404	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.350	27.889
醫療保健	17.880	15.779
通訊服務	12.950	8.514
工業	11.490	11.974
金融服務	10.480	13.795
週期性消費	5.360	12.123
防禦型消費	4.810	7.090
基本材料	2.670	4.046

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	7.19	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	559.14	-0.70%
微軟	US5949181045	5.63	417.00	+1.00%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	164.76	-1.71%
蘋果	US0378331005	4.61	229.87	+0.59%
Visa A	US92826C8394	3.38	309.92	+0.01%
聯合保健集團	US91324P1021	3.20	590.87	-1.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	750.9	+4.03%
萬事達卡	US57636Q1040	2.32	520.86	+1.12%
禮來製藥	US5324571083	2.24	748.01	-0.25%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194841	2.97B	19.64	6.22	10.71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2.02B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2.02B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2.02B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2.02B	10.92	7.51	7.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%