Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N Ac(0P0000YROV)

盧森堡

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12.246 +0.010 +0.06%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891779281

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YROV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	12.246	12.246	12.246	12.246	0.06%
2024年11月25日	12.239	12.239	12.239	12.239	-0.28%
2024年11月22日	12.274	12.274	12.274	12.274	0.15%
2024年11月21日	12.255	12.255	12.255	12.255	-0.03%
2024年11月20日	12.260	12.260	12.260	12.260	0.10%
2024年11月19日	12.247	12.247	12.247	12.247	-0.07%
2024年11月18日	12.255	12.255	12.255	12.255	-0.14%
2024年11月15日	12.273	12.273	12.273	12.273	-0.02%
2024年11月14日	12.276	12.276	12.276	12.276	-0.04%
2024年11月13日	12.281	12.281	12.281	12.281	0.04%
2024年11月12日	12.276	12.276	12.276	12.276	0.45%
2024年11月8日	12.222	12.222	12.222	12.222	0.01%
2024年11月7日	12.220	12.220	12.220	12.220	-0.21%
2024年11月6日	12.246	12.246	12.246	12.246	0.34%
2024年11月5日	12.205	12.205	12.205	12.205	0.01%
2024年11月4日	12.204	12.204	12.204	12.204	-0.09%
2024年11月1日	12.214	12.214	12.214	12.214	0.06%
2024年10月31日	12.207	12.207	12.207	12.207	-0.03%
2024年10月30日	12.211	12.211	12.211	12.211	-0.06%
2024年10月29日	12.219	12.219	12.219	12.219	-0.05%
2024年10月28日	12.224	12.224	12.224	12.224	0.14%

最高: 12.281

最低: 12.204

差價: 0.077

平均: 12.241

升跌（%）: 0.323

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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長和	40.50	+0.35	+0.87%
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