iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR(0P0000XX6U)

盧森堡

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112.410 -0.220 -0.20%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0875157884

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6U 持股

全面的主要持股資訊及 iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 (0P0000XX6U) 的關鍵持股資訊。我們的 iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	2.110	1.990
債券	99.870	99.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.874	70.743
現金	0.127	13.768

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,236

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of)	CND10005QTD8	0.74	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	0.68	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005JJ69	0.64	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	0.63	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005L4G7	0.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000639M1	0.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	0.52	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	0.51	-	-
United States Treasury Notes	-	0.50	-	-
China (People's Republic Of)	CND100074JJ4	0.49	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1005243412	45.34M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.29B	6.36	-2.27	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%