iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR(0P0000XX6U)

盧森堡

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111.260 +0.110 +0.10%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0875157884

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.970	0.590
債券	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.621	-
現金	0.379	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,207

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of)	CND10005QTD8	0.75	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000639M1	0.72	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	0.68	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005JJ69	0.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005L4G7	0.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	0.52	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	0.50	-	-
China (People's Republic Of)	CND100074JJ4	0.50	-	-
United States Treasury Notes	-	0.49	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007NT77	0.49	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	43.9M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.62M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.7B	6.85	-0.72	-
LU1373035663	2.7B	5.30	-3.20	-

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上證指數	3,348.79	-31.05	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
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美元指數期貨	106.674	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.80	-1.10%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,565.20	-7.70	-0.30%
銅	4.0905	+0.0120	+0.29%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2392	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.486	-0.122	-0.38%
美元/港幣	7.7821	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
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香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%