Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H CHF(0P0000XWVH)

盧森堡

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280.660 -2.340 -0.83%

31/10 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0866532574

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWVH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	4.230	0.280
股票	96.060	96.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.807	16.643
市帳率	2.337	2.692
市銷率	1.280	2.049
市現率	9.513	10.284
股息收益率	2.365	2.743
5 年盈利增長	12.301	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	69.990	13.439
公用事業	18.530	5.895
基本材料	8.080	9.466
科技	2.120	19.752
週期性消費	1.290	12.931

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pentair	IE00BLS09M33	3.48	99.73	+0.08%
Veolia Environnement	FR0000124141	3.28	29.57	+1.51%
Georg Fischer	CH1169151003	2.99	60.10	-1.31%
Clean Harbors Inc	US1844961078	2.94	239.43	+0.73%
Geberit	CH0030170408	2.81	528.00	-0.94%
AO Smith	US8318652091	2.79	75.26	+0.16%
Ferguson	US31488V1070	2.79	15,240.0	-0.78%
荏原	JP3166000004	2.67	2,318.0	+1.91%
Stantec	CA85472N1096	2.62	114.71	+0.09%
Arcadis	NL0006237562	2.51	65.20	+0.46%

由Tareno AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Variopartner SICAV MIV Global Medtp	1.9B	11.73	-6.01	8.75
Variopartner SICAV MIV Global Medte	1.9B	12.24	-5.45	9.40
LU0866520306	204.78M	15.44	3.94	7.49

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,879.5	+84.9	+0.20%
US 500	5,740.0	+27.3	+0.48%
美元指數期貨	103.535	-0.255	-0.25%

倫敦布倫特原油	75.72	+0.64	+0.85%
WTI原油	72.19	+0.72	+1.01%
黃金	2,753.70	+7.50	+0.27%
銅	4.4760	+0.0445	+1.00%
天然氣	2.780	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.88	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,002.50	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0905	+0.0028	+0.26%
美元/日元	151.85	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1044	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.935	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%