Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H CHF(0P0000XWVF)

盧森堡

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265.270 -1.490 -0.56%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0866520306

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 213.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWVF 持股

全面的主要持股資訊及 Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions (0P0000XWVF) 的關鍵持股資訊。我們的 Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.540	0.120
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.832	16.361
市帳率	2.501	2.707
市銷率	1.348	2.073
市現率	9.886	10.453
股息收益率	2.377	2.718
5 年盈利增長	11.893	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	68.150	13.981
公用事業	19.750	5.631
基本材料	8.450	9.086
科技	2.240	20.001
週期性消費	1.410	12.579

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pentair	IE00BLS09M33	4.03	108.96	-0.14%
Veolia Environnement	FR0000124141	3.48	27.03	-1.17%
Georg Fischer	CH1169151003	3.32	67.10	+3.79%
Clean Harbors Inc	US1844961078	3.13	257.68	-0.87%
Geberit	CH0030170408	3.06	523.80	+0.38%
AO Smith	US8318652091	2.93	74.10	+0.27%
Arcadis	NL0006237562	2.86	61.90	-0.64%
Acea SpA	IT0001207098	2.67	17.860	+0.90%
Ferguson	US31488V1070	2.65	16,980.0	+0.41%
Sulzer	CH0038388911	2.63	129.00	0.00%

由Tareno AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Variopartner SICAV MIV Global Medtp	1.99B	10.94	-6.36	7.97
Variopartner SICAV MIV Global Medte	1.99B	11.50	-5.80	8.63
LU0866532574	214.93M	14.43	2.37	7.55

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香港恒生指數	19,355.00	-248.13	-1.27%
上證指數	3,309.18	-0.60	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.30	+1.03	+0.28%
日經225	38,335.00	+223.50	+0.59%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
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美元指數期貨	106.212	+0.164	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
黃金	2,657.94	-6.86	-0.26%
銅	4.1395	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.15%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.541	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13540	-0.01350	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%