DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR(0P0000WLLE)

盧森堡

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12.249 -0.010 -0.10%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU0804746799

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLLE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.620	60.480	21.860
股票	18.800	18.940	0.140
債券	36.650	53.300	16.650
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	5.820	5.860	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.808	16.225
市帳率	2.326	2.453
市銷率	5.718	1.779
市現率	16.519	10.349
股息收益率	3.423	2.589
5 年盈利增長	5.866	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.870	4.144
科技	0.600	20.688
金融服務	0.520	16.419
週期性消費	0.310	10.944
通訊服務	0.200	6.825
工業	0.150	11.697
能源	0.100	3.683
防禦型消費	0.090	7.441
基本材料	0.070	5.266
醫療保健	0.050	12.459
公用事業	0.030	3.528

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neuberger Berman US RE Scs EUR A AccH	IE00B0T0GT17	18.73	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	IE00B5ZW6Z28	6.64	-	-
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	LU0616945878	6.62	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND	LU1882455287	6.07	96.350	+0.01%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond	LU1127970330	6.07	15.930	+0.13%
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	5.02	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.02	-	-
UBS (Lux) BS USD Corp $ EUR Hdg Q-acc	LU0848113352	5.02	-	-
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EUR	LU1307986676	5.01	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.18	244.11	+0.13%

由A&G Fondos SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2075344551		19.27M	-1.37	0.00	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,199.5	+292.6	+0.68%
US 500	6,025.4	+51.3	+0.86%
美元指數期貨	108.045	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.76	+1.05%
WTI原油	70.06	+0.82	+1.18%
黃金	2,634.60	+6.40	+0.24%
銅	4.1057	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.484	+0.138	+4.12%
美國二號棉花	68.77	-0.65	-0.94%
美國大豆	973.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0386	-0.0019	-0.19%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3068	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2524	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93700	-0.00540	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%