Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR(0P00015A90)

盧森堡

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12.799 +0.020 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0733667710

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A90歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	12.799	12.799	12.799	12.799	0.13%
2024年11月20日	12.782	12.782	12.782	12.782	-0.23%
2024年11月19日	12.811	12.811	12.811	12.811	0.09%
2024年11月18日	12.800	12.800	12.800	12.800	-0.25%
2024年11月15日	12.833	12.833	12.833	12.833	0.07%
2024年11月14日	12.824	12.824	12.824	12.824	0.22%
2024年11月13日	12.795	12.795	12.795	12.795	-0.14%
2024年11月12日	12.813	12.813	12.813	12.813	0.13%
2024年11月11日	12.796	12.796	12.796	12.796	0.23%
2024年11月8日	12.767	12.767	12.767	12.767	0.07%
2024年11月7日	12.758	12.758	12.758	12.758	-0.06%
2024年11月6日	12.766	12.766	12.766	12.766	0.34%
2024年11月5日	12.723	12.723	12.723	12.723	-0.09%
2024年11月4日	12.735	12.735	12.735	12.735	0.11%
2024年10月31日	12.721	12.721	12.721	12.721	-0.65%
2024年10月30日	12.804	12.804	12.804	12.804	-0.14%
2024年10月29日	12.822	12.822	12.822	12.822	-0.17%
2024年10月28日	12.844	12.844	12.844	12.844	0.18%
2024年10月25日	12.821	12.821	12.821	12.821	-0.14%
2024年10月24日	12.840	12.840	12.840	12.840	0.25%
2024年10月23日	12.808	12.808	12.808	12.808	0.09%
2024年10月22日	12.797	12.797	12.797	12.797	-0.16%

最高: 12.844

最低: 12.721

差價: 0.123

平均: 12.794

升跌（%）: -0.144

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
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美國大豆	982.38	+4.38	+0.45%

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美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
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美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%