DNCA Invest Miuri Class I shares EUR(0P0000V07W)

盧森堡

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146.110 +0.130 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU0641746143

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V07W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.030	95.060	12.030
股票	12.280	77.570	65.290
債券	4.670	4.670	0.000
其他	0.030	0.120	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.966	14.583
市帳率	2.177	2.156
市銷率	1.444	1.457
市現率	9.084	8.883
股息收益率	3.739	2.762
5 年盈利增長	9.652	10.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.150	12.063
金融服務	16.050	21.929
工業	16.010	21.804
科技	12.090	15.319
通訊服務	11.490	8.675
醫療保健	10.850	10.326
基本材料	10.560	7.268
能源	3.380	3.950
防禦型消費	2.420	4.874

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	5.15	-	-
CRH	IE0001827041	4.31	8,054.0	+0.60%
CFD on RELX PLC	-	3.74	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	3.55	87.50	-0.46%
Sanofi	FR0000120578	3.33	93.17	+2.53%
英迪特克斯	ES0148396007	3.13	52.960	+2.24%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.99	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	2.94	225.900	+0.53%
阳狮集团	FR0000130577	2.93	102.45	+2.14%
安聯	DE0008404005	2.66	291.40	+0.10%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.52B	3.31	3.18	-
LU1366712518	898.67M	2.27	-0.93	-
LU2661119755	718.11M	9.55	-	-
LU0284394664	718.11M	10.28	3.63	4.06
LU0641745921	233.56M	2.79	2.35	1.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%