DNCA Invest Miuri Class I shares EUR(0P0000V07W)

盧森堡

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145.350 +0.030 +0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU0641746143

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V07W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	80.830	88.520	7.690
股票	11.000	81.400	70.400
債券	8.150	8.160	0.010
其他	0.010	0.170	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.891	14.610
市帳率	2.028	2.110
市銷率	1.322	1.459
市現率	8.398	8.813
股息收益率	4.085	2.790
5 年盈利增長	9.815	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.570	19.812
工業	18.090	18.408
週期性消費	16.230	15.019
科技	12.170	15.076
通訊服務	11.560	8.515
基本材料	9.490	7.840
醫療保健	6.360	9.760
能源	4.580	4.262
防禦型消費	1.950	9.089

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	9.46	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	3.90	83.16	-1.56%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.77	618.20	-1.42%
CFD on Schneider Electric SE	-	3.67	-	-
CRH	IE0001827041	3.56	7,338.0	-1.16%
阳狮集团	FR0000130577	3.27	98.24	+0.24%
CFD on Sanofi SA	-	3.21	-	-
万喜	FR0000125486	3.14	102.35	-0.82%
SAP	DE0007164600	3.06	213.800	-1.36%
CFD on RELX PLC	-	2.93	-	-

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.52B	3.20	3.41	-
LU2661119755	725.38M	10.92	-	-
LU0641745921	233.67M	2.33	2.51	1.47
LU0284394664	713.11M	-	-	-
LU1366712518	842.55M	-	-	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.20	-0.08	-0.11%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.80	-0.10	0.00%
銅	4.4307	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.12	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.1109	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7727	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%