DNCA Invest Miuri Class A shares EUR(0P0000UZD0)

盧森堡

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116.930 +0.030 +0.03%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU0641745921

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 205.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UZD0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.210	89.840	6.630
股票	12.050	80.560	68.510
債券	4.710	4.710	0.000
其他	0.030	0.140	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.203	14.527
市帳率	2.219	2.172
市銷率	1.380	1.426
市現率	8.656	8.802
股息收益率	3.605	2.745
5 年盈利增長	9.870	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.700	24.429
週期性消費	16.390	10.642
金融服務	16.320	22.429
科技	14.090	14.468
通訊服務	11.900	8.623
醫療保健	11.070	9.847
基本材料	6.940	5.958
能源	3.260	3.965
防禦型消費	2.330	5.270

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	5.38	-	-
CFD on RELX PLC	-	4.48	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	3.85	83.52	-0.64%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.52	713.80	-1.59%
SAP	DE0007164600	3.51	244.650	-0.49%
Sanofi	FR0000120578	3.28	94.86	-0.78%
英迪特克斯	ES0148396007	3.25	50.140	-1.88%
阳狮集团	FR0000130577	3.20	99.56	-0.84%
Airbus Group	NL0000235190	2.96	157.00	-0.36%
CFD on Schneider Electric SE	-	2.83	-	-

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.29B	3.44	3.15	-
LU1366712518	957.63M	6.79	-0.51	-
LU2661119755	788.11M	13.29	-	-
LU0284394664	788.11M	14.33	4.13	4.17
LU0641746143	205.19M	4.02	3.34	1.80

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香港恒生指數	18,888.00	-176.29	-0.92%
上證指數	3,159.84	-8.68	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	371.62	-2.68	-0.72%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,863.2	-64.1	-0.15%
US 500	5,802.4	-24.1	-0.41%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.91	+1.15	+1.44%
WTI原油	76.75	+1.00	+1.32%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3042	+0.0002	+0.00%
天然氣	4.140	+0.151	+3.79%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,033.75	+8.75	+0.85%

歐元/美元	1.0215	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3533	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2144	-0.0063	-0.52%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.25	-0.35	-0.67%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	41.00	0.00	0.00%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.80	-3.80	-1.36%