Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HB SEK(0P0000TJ4B)

盧森堡

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784.895 -0.012 -0.00%

31/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0602544602

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 242.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJ4B 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HB SEK (0P0000TJ4B) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HB SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	23.290	21.170
債券	96.510	115.550	19.040
可換股債券	1.360	1.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.831	85.644
衍生工具	5.532	42.011
政府	14.523	6.773
現金	-16.249	10.162

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17.56	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	2.87	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	2.42	-	-
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	2.28	96.59	0.00%
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.85	-	-
Athora Netherlands N.V. 2.25%	XS2330501995	1.77	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.74	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	1.45	105.88	-0.06%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.43	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1.41	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0994684834	3B	-0.95	2.65	-
LU0445386443	3.4B	-1.95	-0.54	3.10
LU0390857802	2.81B	1.25	0.11	2.60
LU1927799103	863.34M	3.32	0.99	-
LU2149424967	64.37M	1.03	-0.72	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nordea 1 - Europe.	784.895	-0.012	-0.00%
	301509	37.07	+0.78	+2.15%