Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged(0P0000TKOB)

盧森堡

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106.400 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management B.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0600010143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 293.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	6.810	2.720
股票	0.020	0.830	0.810
債券	93.570	724.150	630.580
優先股	2.300	2.300	0.000
其他	0.010	6.860	6.850

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.138	23.518
市帳率	1.429	1.856
市銷率	2.820	1,423.860
市現率	5.459	6.372
股息收益率	4.166	4.700
5 年盈利增長	21.891	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	19.525	64.145
證券化	40.985	13.982
公司	30.084	49.111
衍生工具	0.159	79.898
現金	3.976	41.024
地方政府	0.614	0.127

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 659

短倉數目: 168

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibx00083 Trs Usd R V 03msofr Jpmbktl3 -57bps Spread Q Reset	-	6.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.29	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.20	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	4.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.82	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.60	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.89	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 6.43476%	-	1.88	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.29	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1.06	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0939627880		575.27M	4.56	2.92	0.98

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.39	+2.04	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,392.50	+355.65	+0.91%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,644.22	+8.72	+0.33%
銅	4.1135	+0.0110	+0.27%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93415	+0.00115	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%