Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged(0P0000TKOB)

盧森堡

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106.790 +0.220 +0.21%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management B.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0600010143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKOB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	207.880	507.490	299.610
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	8.320	8.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.383	19.113
市帳率	1.492	1.770
市銷率	2.817	1,406.730
市現率	5.027	5.861
股息收益率	2.701	4.531
5 年盈利增長	20.391	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.664	64.412
衍生工具	-1.661	78.770
現金	-118.481	36.742
證券化	64.124	13.692
公司	31.554	47.698
地方政府	0.748	0.122

主要持倉

長倉數目: 1,188

短倉數目: 710

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IBX Finance 22Oct24	-	8.32	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.90	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.15	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	3.61	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.33	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 7.08336%	-	2.19	-	-
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1.70	-	-
Barings Clo Ltd 2016-II / Llc 6.61362%	-	1.47	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1.23	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0939627880		664.4M	4.27	2.76	0.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%