UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc(0P0000RSW3)

盧森堡

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318.120 -1.370 -0.43%

25/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0546268359

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RSW3 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) ( (0P0000RSW3) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.450	1.730	0.280
股票	98.550	98.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.704	17.800
市帳率	2.699	3.171
市銷率	1.658	1.981
市現率	13.766	13.380
股息收益率	3.393	2.930
5 年盈利增長	6.899	7.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.700	29.876
金融服務	27.460	19.962
工業	13.720	16.097
防禦型消費	13.190	14.377
週期性消費	4.490	5.527
科技	4.440	4.045
通訊服務	2.860	2.664
基本材料	1.130	8.166

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.79	95.93	+0.04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.70	249.60	-1.50%
雀巢	CH0038863350	9.57	92.90	-1.06%
苏黎世金融	CH0011075394	7.23	480.10	-1.07%
艾波比有限公司	CH0012221716	5.00	49.66	-0.02%
瑞銀集團	CH0244767585	4.66	26.29	-0.83%
龙沙	CH0013841017	4.48	486.30	+0.56%
瑞士再保险	CH0126881561	4.40	111.50	-0.84%
Swiss Life	CH0014852781	3.61	654.00	+0.03%
Alcon	CH0432492467	3.47	80.14	+0.07%

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1923635863	3.19B	4.46	-15.66	-
LU2000522420	3.19B	1.40	-21.51	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2.57B	11.85	5.82	12.24
LU0508198768	2.57B	11.61	5.27	11.67
LU0511785726	2.57B	11.13	4.20	10.53

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上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.05	+0.25	+0.08%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,136.6	+24.4	+0.06%
US 500	5,465.2	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	105.745	+0.486	+0.46%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.11	+0.13%
WTI原油	80.77	-0.06	-0.07%
黃金	2,309.35	-21.45	-0.92%
銅	4.3628	-0.0082	-0.19%
天然氣	2.737	-0.126	-4.40%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0676	-0.0037	-0.35%
美元/日元	160.79	+1.10	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.3013	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2617	-0.0066	-0.52%
美元/新臺幣	32.571	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8092	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04857	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%