鄧普頓新興市場債券基金A(Mdis)USD(0P0000KSDG)

盧森堡

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3.860 0.000 0%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0441901922

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 979.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSDG 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD (0P0000KSDG) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	80.560	76.600
債券	96.040	96.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.034	67.910
衍生工具	76.183	115.811
現金	-72.226	36.660
公司	0.010	5.715

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	5.94	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	5.82	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	4.87	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.85	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.86	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	3.78	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	3.72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT998043P16	3.60	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	3.22	-	-
Asian Development Bank 10.1%	XS2856886390	3.19	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	865.28K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0889566138	10.69M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.12M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	67.44M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	326.95M	0.50	-2.54	-0.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-7.80	-2.05%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,901.9	-733.3	-1.72%
US 500	5,820.3	-98.0	-1.66%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.62	+2.70	+3.51%
WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
黃金	2,715.86	+25.06	+0.93%
銅	4.2862	-0.0233	-0.54%
天然氣	3.975	+0.274	+7.40%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3636	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.085	+0.202	+0.62%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%