JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund D (acc) - EUR(0P0000ZK21)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0441856365

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZK21 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	4.510	4.350
股票	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.966	14.015
市帳率	1.793	1.888
市銷率	1.595	1.816
市現率	8.117	8.500
股息收益率	2.859	3.282
5 年盈利增長	12.746	11.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.300	22.161
科技	25.480	23.527
週期性消費	18.860	13.573
工業	9.310	7.896
通訊服務	6.800	7.989
能源	3.680	3.243
基本材料	3.480	6.107
公用事業	1.090	2.461

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.92	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	6.01	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.19	80.70	-4.38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.89	56,000	-0.71%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	2.87	159.030	+1.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.50	1,745.60	+0.25%
友邦保險	HK0000069689	2.23	56.45	-0.70%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.15	176,700	+4.68%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.11	9,850	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.07	42.33	-0.54%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Global Income A acc EUR	17.48B	6.41	-0.68	2.08
LU0740858492	17.48B	6.10	-1.03	1.72
JPMorgan Global Income A Div EUR	17.48B	6.41	-0.68	2.08
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17.48B	6.40	-0.69	-
JPMorgan Global Income D div EUR	17.48B	6.10	-1.03	1.73

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan Funds - .	159.600	+2.410	+1.53%
Nordea 1 - Alpha .	83.045	+1.410	+1.72%
Aberdeen Global .	38.019	+0.750	+2.02%