晉達環球策略基金-英國Alpha基金I累積英鎊(0P00015B66)

盧森堡

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16/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0439320986

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015B66 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.467	13.454
市帳率	2.057	1.935
市銷率	0.967	1.258
市現率	5.155	8.345
股息收益率	3.211	3.562
5 年盈利增長	7.494	8.580

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	21.170	15.072
金融服務	20.630	16.867
能源	13.690	10.956
工業	12.740	15.259
醫療保健	10.830	11.551
基本材料	9.880	7.745
週期性消費	6.970	10.979
通訊服務	2.420	5.596
科技	1.660	3.386

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BP	GB0007980591	5.90	491.30	+0.41%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	32.90	-0.66%
Diageo	GB0002374006	5.23	2,800.5	-0.59%
Unilever	GB00B10RZP78	4.77	50.42	+1.10%
Lloyds Banking	GB0008706128	4.03	55.52	+0.91%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.56	4,593.0	-0.54%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	329.00	-1.02%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	254.60	-0.31%
Experian	GB00B19NLV48	3.05	3,691.0	-1.50%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	898.60	-0.51%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1213241133	160.78M	-0.80	4.62	-
LU0345775364	160.78M	-0.93	3.54	3.96
LU0345775448	160.78M	-1.01	2.77	3.18
LU0345775018	160.78M	-0.99	3.56	3.96
LU1210069792	160.78M	-0.84	4.50	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%