貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 E2(0P0000KR2T)

盧森堡

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71.606 0.001 0%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0432366952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KR2T 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR (0P0000KR2T) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.650	98.580	0.930
債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.654	52.513
公司	2.346	3.238

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kbc Bank (London Branch) Euro	-	8.60	-	-
Bred Banque Populaire Euro	-	5.42	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Euro	-	5.20	-	-
Credit Agricole Corporate And Inve	-	5.17	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.11	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2956815786	2.57	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2962989302	2.14	-	-
Ing Bank Nv (Amsterdam Branch) Eur	-	2.06	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2994454291	1.72	-	-
Antalis S.A. 0%	FR0128902899	1.72	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	974.28M	0.13	1.54	3.94
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531.29M	0.86	2.03	2.16
LU1005243412	51.3M	0.77	0.75	0.89
LU0277197595	20.89M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3.92M	0.30	-0.60	0.90

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上證指數	3,373.90	-7.20	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	401.83	+0.18	+0.04%
日經225	36,870.50	-845.00	-2.24%
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美元指數期貨	103.950	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	69.54	+0.08	+0.12%
WTI原油	66.39	+0.03	+0.05%
黃金	2,917.72	-8.88	-0.30%
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天然氣	4.247	-0.031	-0.72%
美國二號棉花	64.99	-0.25	-0.38%
美國大豆	1,024.88	-3.38	-0.33%

歐元/美元	1.0816	+0.0029	+0.27%
美元/日元	147.57	-0.47	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2430	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2888	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.867	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7725	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.26390	+0.01230	+0.23%

建設銀行	6.800	-0.030	-0.44%
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滙豐控股	88.90	-1.10	-1.22%
中國平安	48.85	+0.55	+1.14%
騰訊控股	544.50	+0.50	+0.09%
長和	50.05	-1.50	-2.91%
香港交易所	367.20	+1.60	+0.44%