貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 E2(0P0000KR2T)

盧森堡

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71.159 +0.005 +0.01%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0432366952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KR2T 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR (0P0000KR2T) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.980	99.980	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.975	55.235
公司	0.025	3.446

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 256

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8.11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6.81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6.21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2.89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2.58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2.15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2.14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1.71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1.71	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.62M	3.65	1.05	2.08
LU1005243412	43.9M	2.61	-0.20	0.81
LU1811365292	2.7B	6.85	-0.72	-
LU1373035663	2.7B	5.30	-3.20	-

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香港恒生指數	19,483.00	+47.19	+0.24%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,835.50	+331.50	+0.86%
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美元指數期貨	106.717	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.66	-0.91%
WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,574.20	+1.30	+0.05%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.751	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	67.94	-0.46	-0.67%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.547	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7824	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%