JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR(0P0000JBMO)

盧森堡

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11.650 -0.020 -0.17%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406674589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBMO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	3.070	1.430
債券	98.350	98.710	0.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	12.845
市帳率	3.103	1.776
市銷率	0.363	1.054
市現率	4.123	6.152
股息收益率	2.010	3.922
5 年盈利增長	4.382	7.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.344	82.056
現金	2.281	19.977
衍生工具	-0.636	78.403
公司	0.005	3.830

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 401

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.30	100.460	-0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.48	101.08	-0.13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.58	102.300	-0.19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.36	104.860	-0.20%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.17B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.17B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.98B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.98B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.98B	4.16	-1.18	1.20

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,873.2	-33.7	-0.08%
US 500	5,981.2	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.27	+1.03	+1.49%
黃金	2,628.79	+0.59	+0.02%
銅	4.1013	+0.0163	+0.40%
天然氣	3.433	+0.087	+2.60%
美國二號棉花	69.30	-0.12	-0.17%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2997	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2562	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94015	-0.00225	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%