Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB SEK(0P0000ILAU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

155.171 -0.020 -0.01%

27/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0390858958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ILAU 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB SEK (0P0000ILAU) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HB SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	3.860	0.900
債券	96.740	96.740	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.040	57.723
現金	2.053	24.925
衍生工具	0.907	37.242

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 351

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.27	-	-
CSC Holdings, LLC 5.5%	-	1.22	-	-
Vistra 144A Frn 8%	-	1.15	-	-
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	-	1.07	-	-
Mineral Resources Ltd. 9.25%	-	0.99	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.78	-	-
Altice France S.A 5.5%	-	0.77	-	-
Primo Water Holdings Inc 4.375%	-	0.74	-	-
Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc 6.625%	-	0.74	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.74	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.33B	2.87	-1.98	-
LU1933825413	2.54B	0.33	-5.10	-
LU1694213312	2.26B	4.18	1.84	-
LU0087941893	25.31B	4.11	2.39	0.69
LU1927797826	2.12B	4.28	-0.71	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.60	+1.98	+0.52%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,875.6	+161.8	+0.36%
US 500	6,064.7	+52.4	+0.87%
美元指數期貨	107.740	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.09	-0.12%
WTI原油	73.19	+0.02	+0.03%
黃金	2,795.20	+29.00	+1.05%
銅	4.2542	+0.0227	+0.54%
天然氣	3.115	-0.138	-4.24%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,048.88	+3.88	+0.37%

歐元/美元	1.0430	-0.0062	-0.59%
美元/日元	155.64	+1.10	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2763	+0.0260	+0.36%
英鎊/美元	1.2432	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.847	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7885	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.00410	-0.03580	-0.71%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%