JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)(0P0000IVO6)

盧森堡

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24.890 -0.170 -0.68%

02/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0385794523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 297.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVO6 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) (0P0000IVO6) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	3.890	1.590
股票	1.630	1.630	0.000
債券	8.180	8.180	0.000
可換股債券	87.890	87.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	90.150

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays Bank plc 0%	-	4.17	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.44	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.42	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	3.17	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	3.03	10,314.960	+0.02%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	2.80	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2.60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.55	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2.51	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.48	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	5.64B	4.37	-5.34	0.67
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.4B	0.08	-1.61	-0.32
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.4B	2.11	-1.35	-
LU1200241328	1.25B	-15.74	-4.40	-
LU0398993450	297.16M	1.70	-9.27	0.64

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.60	+0.15	+0.05%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,447.6	+221.9	+0.58%
US 500	5,078.6	+14.4	+0.28%
美元指數期貨	105.240	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.84	+0.14	+0.17%
WTI原油	79.15	+0.20	+0.25%
黃金	2,311.30	+1.70	+0.07%
銅	4.5017	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.026	-0.003	-0.15%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.50	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.0726	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.36	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2066	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2533	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.395	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8148	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05097	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%