JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)(0P0000IVO6)

盧森堡

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25.130 +0.070 +0.28%

05/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0385794523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 255.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVO6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	2.710	0.910
股票	2.190	2.190	0.000
債券	6.710	6.710	0.000
可換股債券	89.300	89.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	95.075

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays Bank plc 0%	-	3.45	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	3.19	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	3.02	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	2.93	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.92	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.81	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2.69	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	2.61	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2.45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.41	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	6.18B	2.68	-4.07	0.41
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.13B	2.11	-1.35	-
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.13B	2.52	-0.98	-0.01
LU0398993450	255.76M	0.29	-11.32	0.54

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,768.50	+173.00	+0.45%
US 30	42,308.0	+86.1	+0.20%
US 500	5,789.8	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
黃金	2,753.45	+0.05	+0.00%
銅	4.4545	-0.0080	-0.18%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0928	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.44	-0.16	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.0963	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.3037	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7720	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05133	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%