Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund(0P0000JC9V)

盧森堡

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1.908 -0.001 -0.05%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0385660245

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC9V 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.200	17.200	0.000
債券	72.490	94.110	21.620
可換股債券	10.310	10.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.280	45.509
政府	-0.784	21.920
現金	17.196	20.056

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.62	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	7.66	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	7.64	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.52	101.210	0.00%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4.47	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	4.29	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4.28	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2.87	106.920	0.00%
Danske Bank A/S 3.852%	XS2910614275	2.81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.59	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.73M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.73M	5.36	1.79	3.99
Private Banking Class LF GlblBond	156.82M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.35M	1.91	-0.98	8.91

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,797.5	-62.8	-0.14%
US 500	6,008.5	-13.1	-0.22%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.13	+0.36	+0.52%
黃金	2,673.89	+27.59	+1.04%
銅	4.1632	+0.0447	+1.09%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.69	-1.41	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2601	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13065	+0.04745	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%