ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc(0P0000IRW5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

154.600 +0.910 +0.59%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0380798750

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 200.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRW5 持股

全面的主要持股資訊及 ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc (0P0000IRW5) 的關鍵持股資訊。我們的 ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	1.010	0.130
股票	92.750	92.750	0.000
債券	4.360	4.360	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.257	16.302
市帳率	3.467	2.489
市銷率	2.201	1.849
市現率	13.571	10.170
股息收益率	1.228	2.438
5 年盈利增長	18.293	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.880	12.036
科技	25.170	20.522
醫療保健	17.920	12.603
週期性消費	7.290	12.446
金融服務	6.120	15.304
防禦型消費	4.930	7.664
公用事業	3.510	3.053
房地產	1.840	2.950
通訊服務	1.310	7.466
基本材料	0.020	6.878

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
費哲金融服務	US3377381088	3.65	209.09	+1.15%
威科	NL0000395903	3.41	159.50	0.00%
Relx	GB00B2B0DG97	3.04	3,623.49	+0.43%
Zealand Pharma	DK0060257814	2.73	720.00	-1.10%
Asics Corp	JP3118000003	2.72	3,096.0	-0.13%
Lennox International	US5261071071	2.13	631.38	+0.81%
特尼特醫療保健	US88033G4073	2.08	129.64	+0.04%
Clean Harbors Inc	US1844961078	1.94	231.05	+1.07%
Alk Abello	DK0061802139	1.85	157.10	-2.60%
Storebrand	NO0003053605	1.82	120.10	+0.08%

由ÖkoWorld Lux SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OkoWorld OkoVision Classic C	1.85B	16.02	-4.40	6.19
LU0301152442	626.57M	10.86	-6.10	9.07
okoWrld Growing Markets 2.0 D	239.16M	3.41	-4.46	6.84
okoWrld Growing Markets 2.0 C	239.16M	2.66	-5.20	5.97

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+2.10	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.84	+1.16%
WTI原油	70.08	+0.84	+1.21%
黃金	2,633.21	+5.01	+0.19%
銅	4.1025	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.502	+0.156	+4.66%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93940	-0.00300	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%