ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc(0P0000IRW5)

盧森堡

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157.260 +2.590 +1.67%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ÖkoWorld Lux SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0380798750

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 206.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRW5 持股

全面的主要持股資訊及 ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc (0P0000IRW5) 的關鍵持股資訊。我們的 ֳ–koWorld Rock n Roll Fonds C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	92.690	92.690
債券	5.500	5.500
可換股債券	0.420	0.420
其他	1.390	1.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.670	16.344
市帳率	3.852	2.422
市銷率	2.520	1.797
市現率	9.957	9.927
股息收益率	1.129	2.482
5 年盈利增長	17.319	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.960	19.992
工業	31.480	12.193
醫療保健	15.690	12.532
金融服務	6.800	14.949
週期性消費	4.410	12.114
通訊服務	2.940	7.233
防禦型消費	2.790	7.772
房地產	0.830	2.813
公用事業	0.060	3.381
基本材料	0.040	6.959

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Organo Corp	JP3201600008	4.06	8,270.0	-2.36%
Relx	GB00B2B0DG97	3.26	3,639.00	-0.93%
威科	NL0000395903	3.25	160.45	-0.28%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.17	730.0	-2.60%
Zealand Pharma	DK0060257814	3.11	813.50	-5.08%
費哲金融服務	US3377381088	3.09	208.87	-1.10%
第一太陽能	US3364331070	2.97	196.70	+1.38%
美光	US5951121038	2.85	113.41	+1.41%
Pure Storage Inc	US74624M1027	2.35	53.93	-0.26%
Asics Corp	JP3118000003	2.16	2,608.5	-1.92%

由ÖkoWorld Lux SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OkoWorld OkoVision Classic C	1.88B	10.70	-4.17	5.96
LU0301152442	632.34M	6.58	-5.69	8.70
okoWrld Growing Markets 2.0 D	252.5M	5.93	-3.68	7.56
okoWrld Growing Markets 2.0 C	252.5M	5.30	-4.42	6.69

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.80	+8.65	+2.51%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,770.3	+40.4	+0.09%
US 500	5,978.8	+49.8	+0.84%
美元指數期貨	104.232	-0.753	-0.72%

倫敦布倫特原油	75.56	+0.64	+0.85%
WTI原油	72.19	+0.50	+0.70%
黃金	2,715.30	+39.00	+1.46%
銅	4.4387	+0.1927	+4.54%
天然氣	2.702	-0.045	-1.64%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,026.75	+22.75	+2.27%

歐元/美元	1.0802	+0.0074	+0.69%
美元/日元	152.91	-1.72	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.1479	-0.0566	-0.79%
英鎊/美元	1.2986	+0.0108	+0.84%
美元/新臺幣	32.100	-0.253	-0.78%
美元/港幣	7.7705	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.05082	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%