鄧普頓環球債券基金A (Mdis)EUR-H1(0P0000G0QU)

盧森堡

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5.710 +0.040 +0.71%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0366770310

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G0QU 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1 (0P0000G0QU) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.410	66.930	46.520
債券	79.600	79.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.595	95.497
衍生工具	1.127	73.224
現金	19.168	37.812

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	17.99	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	5.02	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.72	928.370	+0.00%
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.90	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	2.83	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.36	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.35	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.34	953.850	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.21	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	162.89M	3.01	1.34	0.72
LU1022659046	20M	2.36	0.51	-0.14
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.34M	3.04	1.33	0.63
Franklin European Total Return Fune	173.89M	2.37	-2.13	0.97
Franklin European Total Return Funa	33.37M	2.36	-2.15	0.97

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.82	+0.77	+0.23%
日經225	38,986.00	+390.50	+1.01%
US 30	42,545.5	+323.6	+0.77%
US 500	5,819.2	+36.4	+0.63%
美元指數期貨	104.090	+0.770	+0.75%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.71	-0.28	-0.39%
黃金	2,749.05	-0.65	-0.02%
銅	4.4265	-0.0360	-0.81%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.50	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0844	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.96	+1.36	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.1338	+0.0319	+0.45%
英鎊/美元	1.2965	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	31.973	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7744	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05082	-0.00050	-0.98%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%