Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P(0P0000G7Q6)

盧森堡

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121.800 +0.020 +0.02%

20:00:00 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0366537446

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7Q6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.670	157.630	63.960
債券	6.320	6.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.538	70.770
衍生工具	0.181	59.942
政府	39.281	14.530

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.11.2024	-	5.57	-	-
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.11.2024	-	5.57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.67	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.39	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.80	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2910991145	2.78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.78	-	-
International Development Association 0%	XS2932756294	2.76	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.58	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.50	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.13B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.13B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.18B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.18B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt P dy USD	1.92B	6.47	-1.48	1.92

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,768.3	-92.0	-0.21%
US 500	6,001.9	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	106.002	-0.966	-0.90%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.36	-0.41	-0.60%
黃金	2,663.99	+17.69	+0.67%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	150.87	-2.23	-1.46%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15725	+0.07405	+1.46%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%