Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation(0P0000HNEM)

盧森堡

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171.530 +0.660 +0.39%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0365359032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HNEM 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.540	37.630	19.090
股票	58.640	79.210	20.570
債券	22.820	28.930	6.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.968	16.411
市帳率	2.048	2.476
市銷率	1.448	1.842
市現率	9.283	10.152
股息收益率	3.179	2.444
5 年盈利增長	9.963	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.440	20.453
金融服務	16.840	15.288
工業	11.230	11.985
週期性消費	10.780	12.352
醫療保健	8.620	12.604
通訊服務	7.680	7.527
防禦型消費	6.100	7.852
基本材料	4.390	6.800
公用事業	4.180	3.158
能源	3.770	3.351
房地產	1.970	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	26.68	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	5.80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	5.40	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	5.09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5.04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.93	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4.81	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4.71	-	-
法國1年期國債	FR0127921338	4.61	2.385	-0.83%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4.07	99.389	+0.00%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1344899445	5.67B	18.17	3.85	-
LU1341630033	5.67B	22.18	9.19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.9B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.9B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.9B	6.49	2.34	4.10

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,592.0	-144.6	-0.32%
US 500	5,969.7	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.66	-0.41	-0.59%
黃金	2,631.95	-18.55	-0.70%
銅	4.1195	-0.0448	-1.08%
天然氣	3.406	-0.028	-0.82%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0454	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.41	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2536	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7829	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.04005	-0.00615	-0.12%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%