Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABTP)

盧森堡

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390.630 +2.620 +0.68%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0335977970

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABTP 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit (0P0000ABTP) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.920	0.840
股票	99.920	100.540	0.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.901	20.379
市帳率	3.982	3.907
市銷率	2.389	2.644
市現率	14.699	14.235
股息收益率	1.622	1.567
5 年盈利增長	11.433	12.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.620	28.495
金融服務	14.170	16.632
醫療保健	12.030	12.894
週期性消費	8.620	10.063
工業	8.400	8.565
通訊服務	6.310	8.187
防禦型消費	6.110	5.641
能源	4.550	3.444
公用事業	2.910	2.393
基本材料	2.790	2.797
房地產	2.500	2.405

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 774

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	6.00	146.67	+0.53%
蘋果	US0378331005	5.21	228.52	-0.21%
微軟	US5949181045	5.05	412.87	-0.43%
亞馬遜	US0231351067	1.93	198.38	-2.22%
聯合保健集團	US91324P1021	1.78	597.49	-0.50%
Alphabet A	US02079K3059	1.56	167.63	-4.74%
Broadcom	US11135F1012	1.44	163.94	+0.42%
萬事達卡	US57636Q1040	1.41	515.10	+0.50%
Alphabet C	US02079K1079	1.29	169.24	-4.56%
家得寶公司	US4370761029	1.23	410.45	+2.61%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1341630033	5.27B	22.18	9.19	-
LU1344899445	5.27B	18.17	3.85	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.88B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.88B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.88B	6.49	2.34	4.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,907.5	+37.1	+0.08%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指數期貨	107.014	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.54	+0.73%
WTI原油	70.67	+0.57	+0.81%
黃金	2,699.80	+24.90	+0.93%
銅	4.1100	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.400	+0.061	+1.83%
美國二號棉花	70.35	-0.08	-0.11%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2540	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.563	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03575	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%