BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation(0P00009YAD)

盧森堡

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115.400 -0.020 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0325598166

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YAD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	25.290	20.310
債券	91.840	111.030	19.190
可換股債券	2.600	2.600	0.000
其他	0.590	0.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.323	49.871
政府	21.428	36.122
現金	-4.013	17.643
衍生工具	5.999	9.272
證券化	0.142	7.047

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.68	101.900	-0.23%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1.20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.14	99.630	+-0.17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.00	100.26	-0.01%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0.93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.90	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.64B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.57B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.64B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.64B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.64B	3.80	2.32	0.47

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%