BL-Equities Dividend B EUR Acc(0P0000G3BZ)

盧森堡

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269.510 +4.100 +1.54%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0309191657

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 781.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G3BZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.640	10.810	1.170
股票	90.360	90.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.601	15.405
市帳率	8.032	2.656
市銷率	3.716	1.832
市現率	17.671	10.415
股息收益率	2.440	3.403
5 年盈利增長	9.520	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	38.060	11.983
工業	22.890	12.008
科技	12.640	14.575
週期性消費	11.120	8.789
醫療保健	7.150	13.322
基本材料	3.850	4.158
公用事業	2.860	5.261
金融服務	1.430	18.768

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	7.04	56.06	-0.67%
雀巢	CH0038863350	5.49	75.96	-0.05%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.16	111.78	+0.49%
SGS	CH1256740924	4.87	86.98	+0.30%
高露潔	US1941621039	4.61	95.34	+0.44%
L'Oreal	FR0000120321	4.39	333.70	+1.41%
金佰利公司	US4943681035	4.32	139.14	+0.52%
聯合太平洋	US9078181081	4.19	249.32	+2.86%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.08	592.50	+1.63%
Givaudan	CH0010645932	3.48	3,901.00	-0.81%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0309191491	781.89M	7.15	3.87	5.97
LU0439765594	781.89M	7.78	4.59	6.67
LU0117287580	333.51M	8.77	4.53	6.86
LU1305479153	100.1M	0.84	-5.70	-

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香港恒生指數	19,198.00	+47.01	+0.25%
上證指數	3,265.15	+1.39	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.48	-1.17	-0.31%
日經225	38,262.50	-472.50	-1.22%
US 30	44,688.3	-48.3	-0.11%
US 500	5,982.9	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.189	+0.345	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
黃金	2,650.40	+7.80	+0.30%
銅	4.1390	-0.0253	-0.61%
天然氣	3.411	-0.023	-0.67%
美國二號棉花	71.22	-0.46	-0.64%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0461	-0.0033	-0.31%
美元/日元	153.97	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2533	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.05410	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%