Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc(0P000093T7)

盧森堡

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129.260 -0.250 -0.19%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pharus Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291569647

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000093T7 持股

全面的主要持股資訊及 Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7) 的關鍵持股資訊。我們的 Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	3.130	0.000
股票	29.090	29.100	0.010
債券	67.750	67.760	0.010
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.650	15.268
市帳率	2.100	2.186
市銷率	1.774	1.526
市現率	9.698	9.480
股息收益率	2.763	2.985
5 年盈利增長	9.092	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.980	12.430
防禦型消費	17.930	7.429
金融服務	13.730	16.989
週期性消費	12.070	10.715
公用事業	10.190	4.704
工業	8.660	14.961
科技	7.300	17.207
通訊服務	5.630	6.272
能源	3.050	4.665
基本材料	2.100	6.076
房地產	0.360	3.028

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙20年期國債	ES0000012411	7.16	3.353	-0.36%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.96	105.850	+0.08%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.42	100.410	+0.05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.31	99.144	-0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.63	99.46	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.51	94.040	+0.27%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.16	3.192	-0.41%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2.35	14.94	-1.27%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.30	104.840	+0.32%

由Pharus Management Lux S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.9M	0.67	-1.45	1.33
LU1253867763	46.58M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.58M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.71M	-0.51	4.50	-
LU1867072651	24.71M	-0.43	5.22	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.330	+0.282	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.60	-0.12	-0.17%
黃金	2,669.96	+5.16	+0.19%
銅	4.1303	-0.0087	-0.21%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.90	+0.81	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2650	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.12345	-0.02545	-0.49%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%