BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation(0P00011VHI)

盧森堡

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252.710 -1.790 -0.70%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0283511359

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 292.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VHI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.260	1.260
股票	96.020	96.020
其他	2.720	2.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.398	14.687
市帳率	0.958	0.928
市銷率	5.994	5.377
市現率	13.775	13.262
股息收益率	3.655	3.905
5 年盈利增長	11.221	6.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.46	31.22	+2.93%
Segro	GB00B5ZN1N88	6.67	788.60	+0.72%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.59	76.90	+0.18%
Castellum AB	SE0000379190	5.13	125.18	-0.01%
Swiss Prime Site	CH0008038389	4.89	96.20	+0.73%
Gecina SA	FR0010040865	4.82	94.85	+0.90%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.73	88.920	+2.23%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.63	622.00	+1.55%
Klepierre	FR0000121964	4.23	28.46	+0.57%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.22	127.20	+1.84%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Disruptive tech X Cap	4.87B	18.10	8.72	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.87B	15.64	6.04	17.36
LU1870373369	4.87B	14.04	3.27	-
Equity World Technology Classic Cae	4.87B	16.38	6.84	18.24
Equity World Technology Classic Dis	4.87B	16.38	6.84	18.24

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香港恒生指數	19,374.00	-229.13	-1.17%
上證指數	3,306.86	-2.92	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,281.50	+170.00	+0.45%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.234	+0.186	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,656.44	-8.36	-0.31%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.217	+0.020	+0.63%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.544	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7815	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13610	-0.01280	-0.25%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.95	-0.90	-1.96%
騰訊控股	400.80	-2.00	-0.50%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.80	-2.80	-0.96%