富達基金-瑞士基金 - A(0P00006DAM)

盧森堡

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14/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261951288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	0.750	0.240
股票	99.490	99.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.050	18.218
市帳率	3.388	3.302
市銷率	1.476	2.090
市現率	11.826	14.079
股息收益率	2.411	2.883
5 年盈利增長	7.947	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.920	30.261
金融服務	23.880	20.102
工業	15.140	16.155
防禦型消費	13.650	13.822
基本材料	10.970	8.377
週期性消費	8.200	5.353
科技	2.240	3.826

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	8.38	78.74	+1.31%
诺华	CH0012005267	5.91	92.73	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.82	261.60	-0.57%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.75	141.60	-0.14%
Givaudan	CH0010645932	4.59	3,842.00	+0.21%
瑞士再保险	CH0126881561	4.51	121.20	+0.54%
Sika	CH0418792922	4.41	237.80	+0.46%
瑞銀集團	CH0244767585	4.40	28.28	+0.75%
Partners Group	CH0024608827	3.70	1,244.00	+2.30%
苏黎世金融	CH0011075394	3.49	526.40	+1.19%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	24.63M	1.21	5.75	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	920.06M	-8.41	6.63	-
LU0054754816	162.75M	10.52	-3.13	4.24

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香港恒生指數	19,457.00	+21.19	+0.11%
上證指數	3,347.96	-31.87	-0.94%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.8	-161.1	-0.37%
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美元指數期貨	106.675	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,563.20	-9.70	-0.38%
銅	4.0850	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.74	-0.66	-0.96%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.500	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	302.80	-2.00	-0.66%