富達基金-瑞士基金 - A(0P00006DAM)

盧森堡

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23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261951288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.690	0.170
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.961	18.162
市帳率	3.293	3.380
市銷率	1.650	2.160
市現率	11.743	14.404
股息收益率	2.577	2.912
5 年盈利增長	17.760	13.138

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.660	30.833
金融服務	22.270	20.143
工業	15.840	16.549
防禦型消費	10.880	13.058
基本材料	10.170	8.631
週期性消費	8.470	5.097
科技	1.720	3.482

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.26	251.00	+1.46%
雀巢	CH0038863350	7.70	74.08	+0.14%
诺华	CH0012005267	5.95	87.68	+1.11%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.96	142.80	+1.28%
瑞士再保险	CH0126881561	4.63	130.35	+1.44%
瑞銀集團	CH0244767585	4.56	27.07	+1.35%
Sika	CH0418792922	4.26	215.50	+1.08%
Givaudan	CH0010645932	4.08	3,949.00	+0.82%
Partners Group	CH0024608827	3.95	1,218.00	+0.58%
苏黎世金融	CH0011075394	3.85	539.00	+1.13%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	25.13M	16.48	7.81	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	1.9M	10.71	1.43	-
LU0054754816	157.92M	5.80	-3.85	3.21

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93695	-0.00545	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%