富達基金-瑞士基金 - A(0P00006DAM)

盧森堡

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05/07 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261951288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	5.590	0.000
股票	94.410	94.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.543	17.858
市帳率	3.001	3.184
市銷率	1.533	1.988
市現率	12.799	13.429
股息收益率	2.833	2.920
5 年盈利增長	7.296	7.630

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.280	29.803
金融服務	21.230	19.997
工業	18.150	16.160
防禦型消費	12.440	14.377
週期性消費	11.860	5.546
基本材料	8.420	8.190
科技	1.620	4.030

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	9.48	92.54	-0.45%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.91	243.90	+0.21%
诺华	CH0012005267	5.78	96.61	-0.65%
苏黎世金融	CH0011075394	5.01	471.00	-0.76%
Tecan Group	CH0012100191	4.91	319.60	+2.63%
Richemont	CH0210483332	4.27	139.70	-0.60%
Givaudan	CH0010645932	4.05	4,267.00	-1.20%
DKSH Holding	CH0126673539	4.00	62.50	0.00%
Sika	CH0418792922	3.90	259.20	-0.50%
Partners Group	CH0024608827	3.46	1,217.50	+1.46%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	22.38M	1.21	5.75	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	2.63M	-8.41	6.63	-
LU0054754816	171.67M	-26.85	-0.17	6.15

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%