AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR(0P00006DAT)

盧森堡

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144.680 -0.030 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0251658612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 337.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.940	140.540	35.600
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	104.872	102.659
現金	-4.958	10.533
公司	0.070	0.219

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6.25	103.70	+0.30%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.19	100.09	+0.12%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.77	101.00	-0.26%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.57	101.01	+0.17%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.07	96.390	-0.72%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.04	97.40	+0.28%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.90	107.69	+0.27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.78	116.29	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3.59	109.80	+1.39%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.57	101.35	+0.09%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.77B	3.84	1.36	0.71
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.77B	3.39	0.83	0.22
Euro Credit Short Duration M Capita	2.77B	4.03	1.58	0.95
LU0292585626	2.72B	3.57	0.66	0.93
LU1164220854	2.5B	6.36	4.07	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%