AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR(0P00006DAT)

盧森堡

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144.600 -0.440 -0.30%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0251658612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.760	152.330	32.570

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	119.758	101.125
現金	-19.754	9.808

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6.25	103.51	+0.11%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	5.53	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.26	99.11	-1.09%
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	5.00	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.78	99.38	-1.16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.70	100.34	-0.63%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.30	97.03	-0.17%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3.99	97.560	+0.35%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.83	107.73	-0.61%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.80	116.13	-0.10%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.03B	4.64	1.65	0.78
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.03B	4.13	1.13	0.28
Euro Credit Short Duration M Capita	3.03B	4.85	1.88	1.02
LU1164220854	2.8B	7.98	5.08	-
LU0292585626	2.28B	4.13	1.02	1.01

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%