AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR(0P00006DAT)

盧森堡

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31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0251658612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 336.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.820	136.680	33.860

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.819	83.160
現金	-2.834	7.355
衍生工具	0.015	3.692

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6.15	103.50	+0.19%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.11	99.50	+0.04%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.86	100.57	+0.29%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.63	99.54	-0.92%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.07	96.360	-0.02%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	3.97	96.65	-0.03%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.90	107.54	+0.47%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.84	117.74	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.83	99.47	+0.22%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3.76	88.010	-0.03%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.83B	3.76	1.24	0.71
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.83B	3.35	0.72	0.22
Euro Credit Short Duration M Capita	2.83B	3.93	1.47	0.96
LU0292585626	2.77B	3.82	0.70	1.05
LU0276014130	2.3B	6.46	1.20	2.63

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1112	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%