Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation(0P000026OQ)

盧森堡

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120.730 +0.100 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0230568957

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 134.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026OQ 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.040	24.740	12.700
債券	93.550	93.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.747	14.742
市帳率	0.966	6.590
市銷率	0.627	1.852
市現率	3.773	10.749
股息收益率	5.352	2.591
5 年盈利增長	10.514	11.586

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	57.010	+0.25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.160	-0.13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	101.120	-0.10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.620	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	103.970	-0.18%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.79	+3.44	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-0.65	-0.17%
日經225	39,407.50	+370.65	+0.95%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
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美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,645.85	+10.35	+0.39%
銅	4.1128	+0.0103	+0.25%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7670	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93375	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%