Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation(0P000026OQ)

盧森堡

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120.500 -0.070 -0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0230568957

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026OQ 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.040	24.740	12.700
債券	93.550	93.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.747	14.659
市帳率	0.966	6.434
市銷率	0.627	1.854
市現率	3.773	11.162
股息收益率	5.352	2.565
5 年盈利增長	10.514	11.653

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	56.380	+0.32%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.120	+0.26%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	101.090	+0.24%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.460	+0.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	103.990	+0.19%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.39B	0.42	-2.37	-0.35
LU0230568445	408.34M	2.29	0.61	0.41
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%