Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation(0P00001W5W)

盧森堡

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123.250 +0.060 +0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0230568445

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 407.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001W5W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.750	15.690	7.940
股票	1.770	3.130	1.360
債券	90.490	90.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.360	14.742
市帳率	0.967	6.590
市銷率	0.625	1.852
市現率	3.742	10.749
股息收益率	5.379	2.591
5 年盈利增長	11.323	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	86.510	15.574
科技	17.710	27.950
通訊服務	6.600	6.615
金融服務	5.040	12.777
能源	0.530	2.180
基本材料	0.490	11.054
房地產	0.440	2.149
公用事業	-0.330	3.933
防禦型消費	-2.910	6.880
工業	-6.910	12.781
醫療保健	-7.180	10.156

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.55	101.120	-0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.12	97.160	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.10	100.890	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.70	98.690	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3.99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.56	91.620	+0.02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	103.970	-0.18%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,392.95	-0.40	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.52	-0.53	-0.14%
日經225	39,325.50	+288.65	+0.74%
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美元指數期貨	107.94	-0.09	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
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黃金	2,644.09	+8.59	+0.33%
銅	4.1067	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.426	-0.078	-2.23%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93400	+0.00100	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%