Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged(0P000018NL)

盧森堡

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141.575 +0.020 +0.02%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0203348601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018NL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.780	125.510	7.730
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.344	75.175
衍生工具	-2.089	55.326
政府	29.335	13.609
現金	-20.193	13.082
證券化	0.154	4.471

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 995

短倉數目: 202

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0.93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0.69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0.64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0.59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0.57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0.56	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0201325072	2.53B	2.29	-3.49	0.40
LU2080993616	2.13B	3.93	-0.76	-
Schroder International HY A Dis QV	2.13B	6.32	0.42	2.04
LU0106235707	687.69M	1.07	-5.32	-0.74
LU0106235962	595.68M	0.48	-5.29	-0.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%