Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged(0P000018NL)

盧森堡

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139.524 -0.710 -0.50%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0203348601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018NL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.110	128.180	12.070
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.970	0.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.713	75.212
衍生工具	-2.222	51.879
政府	27.096	13.958
現金	-18.337	14.765
證券化	0.155	4.073

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 862

短倉數目: 207

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0201325072	2.45B	2.14	-3.57	0.37
LU2080993616	2.18B	5.20	-0.32	-
Schroder International HY A Dis QV	1.99B	6.70	0.39	2.31
LU0106235707	676.22M	1.91	-4.98	-0.83
LU0106235962	592.39M	1.41	-5.01	-0.43

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%