AXA World Funds - Euro Credit Plus F Capitalisation EUR(0P00000G1A)

盧森堡

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21.100 -0.020 -0.09%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): LU0164100983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G1A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.780	108.610	3.830
可換股債券	2.340	2.340	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.422	77.972
政府	10.395	11.687
現金	-7.330	12.600
衍生工具	-0.858	10.165

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 364

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	11.66	-	-
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EUR	LU1164224336	2.79	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	1.38	47,439.675	+0.01%
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	0.91	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1%	XS2397252102	0.79	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	0.73	-	-
Boels Topholding Bv 5.75%	XS2806449190	0.72	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	0.70	-	-
Vicinity Centres Re Ltd 1.125%	XS2071382662	0.69	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	XS1968706520	0.67	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1164219682		2.46B	6.81	4.59	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	371.80	+3.50	+0.95%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,274.8	-114.8	-0.26%
US 500	5,902.9	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	106.255	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.09	-0.21	-0.29%
WTI原油	69.00	-0.17	-0.25%
黃金	2,627.55	+12.95	+0.50%
銅	4.1315	+0.0115	+0.28%
天然氣	2.996	+0.023	+0.77%
美國二號棉花	69.35	+0.33	+0.48%
美國大豆	1,008.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0575	-0.0024	-0.23%
美元/日元	154.43	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2408	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2665	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.384	-0.098	-0.30%
美元/港幣	7.7833	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04135	+0.00895	+0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%