歐義銳榮新興市場債券基金 RH(0P000018TU)

盧森堡

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314.400 +2.070 +0.66%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0155179483

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018TU 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH (0P000018TU) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.150	107.520	1.370
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.707	52.207
公司	10.816	25.245
衍生工具	7.663	47.125
現金	-6.150	12.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.04B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.04B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.39B	6.97	1.91	3.33

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香港恒生指數	19,346.00	+186.80	+0.97%
上證指數	3,289.95	+30.20	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,123.50	-288.00	-0.75%
US 30	44,871.4	+11.1	+0.02%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	106.834	-0.134	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,665.90	+19.60	+0.74%
銅	4.1490	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.374	-0.108	-3.10%
美國二號棉花	71.53	-0.15	-0.21%
美國大豆	991.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.30	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2677	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.561	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11075	+0.02755	+0.54%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.65	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%