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Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX(0P0000IYV3)

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06/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Generali Investments Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0145455811 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 399.43M
Generali Investments SICAV - SRI European Equity F 165.363 -1.210 -0.73%

0P0000IYV3 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 6.570 7.480 0.910
股票 93.430 93.430 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 11.910 14.459
市帳率 1.529 2.054
市銷率 1.163 1.403
市現率 7.589 9.301
股息收益率 4.026 3.341
5 年盈利增長 13.484 10.027

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
醫療保健 20.530 15.379
工業 18.200 16.162
金融服務 13.640 17.603
週期性消費 12.290 9.822
科技 8.440 9.394
防禦型消費 8.090 11.246
基本材料 6.280 6.804
通訊服務 5.460 5.206
公用事業 4.640 4.602
房地產 2.430 1.939

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 6

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  艾斯摩控股 NL0010273215 5.16 621.50 -0.51%
  Assa Abloy SE0007100581 5.10 332.5 -1.54%
  兴业银行 FR0000130809 4.55 26.55 -0.90%
  雷诺 FR0000131906 4.48 40.69 +0.44%
  诺华 CH0012005267 4.11 92.86 -0.15%
  Novo Nordisk B DK0062498333 4.05 745.7 +2.15%
  Unilever GB00B10RZP78 3.22 54.56 -0.26%
  普睿司曼 IT0004176001 2.91 62.1600 +2.20%
  AstraZeneca GB0009895292 2.81 9,903.0 +1.83%
  桑坦德银行 ES0113900J37 2.58 4.4345 -1.99%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Generali Komfort Dynamik Europa 1.35B 9.56 2.34 5.34
  Generali invs SICAV SRI Euro EqAY 399.43M 10.97 4.59 7.07
  Generali invs SICAV SRI Euro EqAX 399.43M 10.97 4.59 7.08
  LU0145455571 399.43M 10.65 4.23 6.70
  LU0145456207 399.43M 9.92 3.40 5.84
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