摩根大中華（美元）─ D股（累計）(0P00000MDY)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117841949

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MDY 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - USD (0P00000MDY) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Greater China Fund D (acc) - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	25.860	25.730
股票	98.160	98.160	0.000
債券	1.710	1.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.253	14.004
市帳率	1.991	2.024
市銷率	1.460	1.718
市現率	10.512	10.094
股息收益率	2.761	2.603
5 年盈利增長	11.770	12.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.130	25.383
週期性消費	17.490	21.256
通訊服務	15.820	12.719
金融服務	13.450	13.806
工業	8.260	8.131
房地產	4.550	4.121
公用事業	2.510	2.169
醫療保健	2.440	4.930
防禦型消費	2.360	6.352

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.91	420.00	-0.05%
台積電	TW0002330008	9.58	1,085.00	+0.46%
美團-W	KYG596691041	3.47	155.10	-0.32%
友邦保險	HK0000069689	3.11	56.70	+2.25%
香港交易所	HK0388045442	3.05	301.20	+1.21%
廣達	TW0002382009	2.74	292.00	+0.34%
拼多多	US7223041028	2.50	99.72	-0.86%
攜程集團	KYG9066F1019	2.37	561.00	+0.09%
中國太保	CNE1000009Q7	2.35	24.75	+2.27%
瑞昱	TW0002379005	2.19	535.00	+0.56%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.66B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.66B	9.67	2.46	3.94
JPI Global Income Fund A div USD he	17.66B	9.70	2.48	3.95
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.66B	9.66	2.45	3.92
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.66B	10.35	3.14	4.62

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+0.68	+0.18%
日經225	39,130.43	+0.00	+0.00%
US 30	43,228.8	-21.4	-0.05%
US 500	6,035.6	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,637.44	+1.94	+0.07%
銅	4.1052	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.19	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.669	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94040	+0.00740	+0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%