AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc(0P00000DUW)

盧森堡

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6.215 -0.010 -0.22%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0108018770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DUW 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	6.710	3.040
債券	89.090	94.250	5.160
可換股債券	4.560	4.560	0.000
優先股	2.300	2.300	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.565	36.131
公司	13.386	30.028
現金	0.605	17.089
衍生工具	3.072	71.962

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.035%	-	23.11	-	-
United States Treasury Notes 0.02625%	-	13.98	-	-
United States Treasury Notes 0.0025%	-	12.67	-	-
United States Treasury Notes 0.03875%	-	10.00	-	-
United States Treasury Notes 0.03875%	-	9.06	-	-
United States Treasury Notes 0.0075%	-	8.19	-	-
United States Treasury Notes 0.04%	-	7.94	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.0575%	XS2616750563	2.77	-	-
AT&T Inc 0.02875%	XS2114413565	2.30	-	-
Enel - Societa per Azioni 0.0875%	-	1.89	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	689.65M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	689.65M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	689.65M	0.57	0.09	4.19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	689.65M	0.57	0.11	4.18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	688.97M	3.65	5.08	5.85

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	6.215	-0.010	-0.22%
ANDC	92.00	-0.18	-0.20%
Guinness Global I.	34.620	-0.170	-0.50%
Insight Investmen.	1.81	-0.01	-0.36%
BSE Dividend Stab.	999.87	+4.82	+0.48%
Lombard Odier Fun.	18.109	+0.120	+0.67%
Deutsche Invest I.	127.190	+0.020	+0.02%
SNTG	181.9	0.0	0.00%