歐義銳榮日本債券基金R(0P00000SWU)

盧森堡

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76.200 -0.290 -0.38%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090978643

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 438.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWU 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	1.890	0.170
債券	98.280	98.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.278	93.251
現金	1.722	1.404

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1.12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1.08	-	-
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103651N11	1.06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1.06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103671N74	1.05	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1.03	-	-
Japan (Government Of)	JP1103631M74	1.03	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.03B	0.45	-3.09	1.01
LU0367640660	8.03B	-0.11	-3.75	0.35
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.23	0.92	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	7.13	1.96	3.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.22	0.92	2.30

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.23	+1.58	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,868.9	-89.3	-0.20%
US 500	5,970.9	-14.5	-0.24%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.45	+0.02	+0.03%
黃金	2,578.05	-8.45	-0.33%
銅	4.0815	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.872	-0.111	-3.72%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	993.50	-13.50	-1.34%

歐元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Fund - Bo.	76.200	-0.290	-0.38%
	TCM Equity Fund	2.285	-0.003	-0.12%