瑞士信貸歐元貨幣基金 - B Acc(0P00000BQU)

盧森堡

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463.125 +0.050 +0.01%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090865873

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BQU 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.720	99.470	8.750
債券	9.280	9.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.724	54.984
公司	10.276	4.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Term deposit 300,026,500.00 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.44	-	-
Term deposit 193,400,000.00 EUR KBC BANK NV 3.14% 01/11/2024	-	4.79	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.59	-	-
Term deposit 175,397,747.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 01/	-	4.35	-	-
Term deposit 167,586,286.68 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 01/11/2024	-	4.15	-	-
Term deposit 150,054,207.16 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 01/11/2024	-	3.72	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2931900893	3.22	-	-
Cash	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 124,856,441.76 EUR GOLDMAN SACHS 3.16% 01/11/2024	-	3.09	-	-
Repos. deposit 1 123,372,748.41 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 04/11/2024	-	3.06	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1646950771		68.91M	0.13	-5.42	-0.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,920.0	+49.6	+0.11%
US 500	5,946.6	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	107.505	+0.575	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.74	-0.49	-0.66%
WTI原油	69.60	-0.50	-0.71%
黃金	2,703.00	+28.10	+1.05%
銅	4.0693	-0.0557	-1.35%
天然氣	3.258	-0.081	-2.43%
美國二號棉花	70.26	-0.17	-0.24%
美國大豆	977.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2574	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.578	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03765	+0.00235	+0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%