Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A(0P00000B71)

盧森堡

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24.490 -0.040 -0.16%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090850685

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B71 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	8.050	5.150
股票	97.100	100.730	3.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.816	14.583
市帳率	1.194	2.156
市銷率	0.754	1.457
市現率	6.406	8.883
股息收益率	3.855	2.762
5 年盈利增長	9.862	10.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.740	21.804
金融服務	36.600	21.929
公用事業	8.640	7.759
防禦型消費	4.260	4.874
通訊服務	3.900	8.675
能源	2.790	3.950
週期性消費	0.070	12.063

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Leonardo	IT0003856405	11.83	25.130	+0.52%
普睿司曼	IT0004176001	10.80	61.8000	-1.62%
Unipol Gruppo	IT0004810054	10.55	11.370	-2.07%
BNP Paribas	FR0000131104	8.45	56.30	-1.19%
Veolia Environnement	FR0000124141	7.39	27.35	-1.58%
万喜	FR0000125486	5.86	99.12	-1.27%
苏黎世金融	CH0011075394	4.96	553.00	+0.18%
中期银行	IT0000062957	4.80	13.855	-1.00%
Saint Gobain	FR0000125007	4.67	86.50	-1.12%
国家电力公司	IT0003128367	4.44	6.712	-0.44%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.34B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.34B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.34B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.34B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868.54M	3.90	3.64	5.88

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香港恒生指數	19,223.50	+64.30	+0.34%
上證指數	3,268.24	+8.48	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,164.50	-247.00	-0.64%
US 30	44,880.3	+20.0	+0.04%
US 500	6,022.7	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.855	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,663.30	+17.00	+0.64%
銅	4.1338	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.443	-0.039	-1.12%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	987.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.61	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.528	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09900	+0.01580	+0.31%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.40	+2.60	+0.66%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%