Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A(0P00000B71)

盧森堡

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24.930 -0.070 -0.28%

15/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0090850685

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B71 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.110	9.330	1.220
股票	91.890	95.380	3.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.032	16.941
市帳率	1.316	2.670
市銷率	0.841	2.031
市現率	4.946	10.154
股息收益率	5.420	2.770
5 年盈利增長	14.219	12.653

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.320	18.570
週期性消費	21.610	12.768
工業	21.220	13.371
公用事業	7.450	5.915
醫療保健	6.830	13.655
科技	6.740	19.918
防禦型消費	5.040	8.870
通訊服務	4.800	8.732
基本材料	-0.010	9.537

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
万喜	FR0000125486	8.22	107.25	+0.89%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8.18	12.010	+0.07%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.84	602.40	-3.68%
联合圣保罗	IT0000072618	7.14	3.9200	-0.27%
普睿司曼	IT0004176001	7.10	66.2400	+1.13%
Engie	FR0010208488	6.94	16.14	+0.34%
BNP Paribas	FR0000131104	6.63	64.48	+1.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.36	633.90	-5.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.34	269.90	-0.52%
苏黎世金融	CH0011075394	5.56	522.40	-0.19%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.21B	13.26	8.82	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.21B	13.29	8.86	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.21B	12.86	8.27	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.21B	12.60	7.80	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	889.26M	6.28	5.26	6.01

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香港恒生指數	20,286.85	-31.94	-0.16%
上證指數	3,202.95	+1.66	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	345.75	+1.80	+0.52%
日經225	39,201.50	-749.00	-1.87%
US 30	42,985.6	+245.2	+0.57%
US 500	5,828.3	+13.0	+0.22%
美元指數期貨	103.314	+0.259	+0.25%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.47	-0.11	-0.16%
黃金	2,688.00	+9.10	+0.34%
銅	4.3643	+0.0268	+0.62%
天然氣	2.391	-0.107	-4.28%
美國二號棉花	71.42	+0.80	+1.13%
美國大豆	983.12	-7.88	-0.80%

歐元/美元	1.0867	-0.0023	-0.21%
美元/日元	149.79	+0.60	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.1333	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2997	-0.0075	-0.57%
美元/新臺幣	32.201	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7708	+0.0035	+0.05%
日元/港幣	0.05188	-0.00020	-0.38%

建設銀行	6.070	+0.040	+0.66%
友邦保險	63.20	-0.45	-0.71%
滙豐控股	67.70	+0.10	+0.15%
中國平安	48.95	+0.50	+1.03%
騰訊控股	415.80	-1.20	-0.29%
長和	41.70	-0.30	-0.71%
香港交易所	305.40	-0.40	-0.13%