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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.580 | 3.600 | 0.020 |
債券 | 92.300 | 92.300 | 0.000 |
可換股債券 | 0.630 | 0.630 | 0.000 |
其他 | 3.480 | 3.480 | 0.000 |
長倉數目: 329
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 7.09 | 103.970 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | IT0005534984 | 5.39 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2.68 | 102.890 | +0.26% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 1.82 | - | - | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1.70 | 105.260 | +0.30% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1.66 | 98.730 | +0.26% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1.43 | 102.440 | 0.00% | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 1.37 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.35 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.08 | 97.12 | -0.01% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4.42B | 3.86 | 1.03 | 2.45 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4.42B | 3.85 | 1.02 | 2.45 | ||
LU0712123867 | 4.07B | 2.97 | -0.26 | - | ||
LU2295320142 | 4.07B | 5.87 | 3.32 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2.82B | 4.17 | 1.26 | 2.80 |
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