SEB Index Linked Bond Fund SEK D(0P00000LJN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.766 +0.010 +0.07%

26/11 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0055809197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LJN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.620	0.000
債券	99.380	99.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.424	92.410
證券化	1.953	2.422
現金	0.623	3.226

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0009548704	19.30	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0000556599	18.04	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0007045745	17.24	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0008014062	16.71	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013748258	13.38	-	-
Oresundsbro Konsortiet 3.5%	SE0001233990	6.14	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0016786560	4.10	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	1.95	-	-
Sodertalje Kommun 1%	SE0005798873	1.51	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0005703550	1.00	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund ID SEK	276.09M	7.64	2.67	1.15
SEB Dynamic Bond Fund HNW D SEK	464.04M	7.60	2.82	1.37
SEB Dynamic Bond Fund HNW C SEK	395.24M	7.60	2.82	1.37
SEB Dynamic Bond Fund C SEK	11.1B	7.54	2.72	1.23
SEB Dynamic Bond Fund IC SEK	1.1B	7.94	3.01	1.56

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上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,828.5	-31.8	-0.07%
US 500	6,015.2	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.564	-0.404	-0.38%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,672.74	+26.44	+1.00%
銅	4.1660	+0.0475	+1.15%
天然氣	3.348	-0.119	-3.43%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	990.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.556	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.13150	+0.04830	+0.95%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.90	+1.45	+3.26%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.35	+0.20	+0.50%
香港交易所	290.40	+6.60	+2.33%