SEB Index Linked Bond Fund SEK D(0P00000LJN)

盧森堡

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13.676 +0.010 +0.04%

12/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0055809197

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LJN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.620	0.000
債券	99.380	99.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.424	92.424
證券化	1.953	2.422
現金	0.623	3.166

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0009548704	19.30	-	-
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0000556599	18.04	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0007045745	17.24	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0008014062	16.71	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013748258	13.38	-	-
Oresundsbro Konsortiet 3.5%	SE0001233990	6.14	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0016786560	4.10	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	1.95	-	-
Sodertalje Kommun 1%	SE0005798873	1.51	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0005703550	1.00	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C SEK	10.98B	7.54	2.72	1.23
SEB Dynamic Bond Fund IC SEK	1.15B	7.94	3.01	1.56
SEB Dynamic Bond Fund ID SEK	275.09M	7.64	2.67	1.15
SEB Dynamic Bond Fund HNW D SEK	451.06M	7.60	2.82	1.37
SEB Dynamic Bond Fund HNW C SEK	418.58M	7.60	2.82	1.37

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上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	365.00	+2.48	+0.68%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,778.4	-132.6	-0.30%
US 500	5,968.8	-15.2	-0.25%
美元指數期貨	105.985	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,610.55	+4.25	+0.16%
銅	4.1252	-0.0200	-0.48%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.58	-0.28	-0.41%
美國大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.496	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7797	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.75	-0.25	-0.42%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.40	+0.50	+1.09%
騰訊控股	399.80	-4.00	-0.99%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.40	-6.00	-1.92%