富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A(0P00000D5J)

盧森堡

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103.000 -1.100 -1.06%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048581077

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D5J 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.800	0.000
股票	98.200	98.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.130	10.821
市帳率	1.654	1.284
市銷率	1.339	0.840
市現率	9.176	5.603
股息收益率	4.894	4.336
5 年盈利增長	11.341	11.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.490	21.539
公用事業	17.640	14.530
工業	15.710	17.372
週期性消費	15.320	15.794
科技	11.920	5.853
房地產	9.290	7.487
防禦型消費	4.330	3.433
基本材料	3.060	7.713
醫療保健	2.240	4.631

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	8.97	50.140	-1.88%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.87	13.180	-4.08%
艾玛迪斯	ES0109067019	8.68	68.700	-0.15%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	7.07	0.4802	+0.00%
Redeia Corporacion	ES0173093024	5.22	15.980	-2.50%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.62	28.950	+0.63%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.57	36.500	-0.95%
Fluidra SA	ES0137650018	4.57	23.620	-2.64%
Aena	ES0105046009	4.46	197.80	-2.37%
Viscofan	ES0184262212	4.04	60.000	-0.83%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	23.64B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.64B	25.77	13.14	21.18
LU1482751903	23.64B	19.62	9.30	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%