LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA(0P00011WBN)

盧森堡

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119.609 +0.500 +0.42%

15/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0970177191

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 964.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WBN 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00011WBN) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	4.480	2.600
債券	95.800	96.730	0.930
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.818	49.531
政府	47.297	40.003
現金	2.217	29.519
衍生工具	-0.421	74.955
證券化	0.028	12.973

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 463

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	LU0476249676	6.31	-	-
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	LU2346313062	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.95	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.2B	-0.28	-4.83	1.01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.2B	-0.28	-4.83	1.01
LO Convertible Bond, EUR NA	1.2B	-0.21	-4.64	1.21
LO Convertible Bond, EUR ND	1.2B	-0.21	-4.64	1.21
Lombard Odier Selection The Globale	964.38M	-0.24	-2.04	1.57

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	311.77	+3.07	+0.99%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,866.0	-3.4	-0.01%
US 500	5,294.6	-2.5	-0.05%
美元指數期貨	104.575	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	83.28	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.25	+0.02	+0.03%
黃金	2,404.00	+18.50	+0.78%
銅	5.0192	+0.1422	+2.92%
天然氣	2.564	+0.069	+2.77%
美國二號棉花	76.20	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,229.62	+13.62	+1.12%

歐元/美元	1.0847	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.79	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2323	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2664	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.218	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.8015	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%