Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund I/A (EUR)(0P00015EA8)

盧森堡

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141.210 +0.110 +0.08%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0556613163

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015EA8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.680	12.710	0.030
股票	2.160	2.160	0.000
債券	82.360	82.430	0.070
可換股債券	3.170	3.170	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.639	13.813
市帳率	1.830	0.882
市銷率	0.650	4.960
市現率	2.424	1,202.720
股息收益率	1.620	3.876
5 年盈利增長	18.132	7.183

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	28.820	37.812
通訊服務	19.310	17.183
基本材料	15.090	10.508
科技	10.380	7.545
工業	7.760	46.717
金融服務	5.250	63.794
防禦型消費	5.210	4.528
週期性消費	3.980	12.680
能源	2.480	51.361
房地產	1.710	1.468

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 261

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.55	-	-
Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.69	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	2.36	-	-
CSMC TRUST 4.373%	-	2.35	-	-
SLM Private Cr Student Loan Trust	-	2.11	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	-	1.77	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	1.64	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Loomis Sayles Global Credit Fund H		120.55M	2.05	-3.45	-
	Natixis Global Inflation Fund I A E		30.32M	-1.13	-6.32	0.07

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.15	+0.88	+0.24%
日經225	38,070.50	-41.00	-0.11%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.175	+0.146	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,650.49	-14.31	-0.54%
銅	4.1475	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.64	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.494	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13100	-0.01790	-0.35%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%