Long Term Investment Fund Natural Resources EUR(0P000080QE)

盧森堡

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25/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0244072335

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080QE 持股

全面的主要持股資訊及 Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE) 的關鍵持股資訊。我們的 Long Term Investment Fund Natural Resources EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.997
市帳率	1.425	1.671
市銷率	1.024	1.196
市現率	3.306	7.033
股息收益率	4.349	3.617
5 年盈利增長	13.683	11.627

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	31.261
基本材料	28.490	56.665
防禦型消費	6.300	6.020
工業	5.870	6.720
週期性消費	1.960	8.631

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	37.28	-1.21%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	309.80	-0.10%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	26.43	+0.17%
Cameco	CA13321L1085	5.02	50.45	+0.82%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	146.99	-1.95%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	121.50	+0.16%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	14.14	-1.12%
Aker BP	NO0010345853	4.02	269.20	+0.82%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	39.85	+1.01%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	124.82	-0.58%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.38B	-0.34	-1.45	3.48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.38B	-0.56	-1.97	2.95
LU2252564898	4.38B	-0.54	-1.93	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.38B	-0.42	-1.64	3.29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.38B	-0.41	-1.65	3.29

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.05	+0.25	+0.08%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,140.4	+28.2	+0.07%
US 500	5,466.0	-3.3	-0.06%
美元指數期貨	105.742	+0.483	+0.46%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.11	+0.13%
WTI原油	80.77	-0.06	-0.07%
黃金	2,309.20	-21.60	-0.93%
銅	4.3622	-0.0088	-0.20%
天然氣	2.737	-0.126	-4.40%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0676	-0.0037	-0.35%
美元/日元	160.77	+1.09	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.3014	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2618	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.579	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.8092	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04857	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%