Long Term Investment Fund Natural Resources EUR(0P000080QE)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0244072335

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080QE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.925
市帳率	1.425	1.683
市銷率	1.024	1.276
市現率	3.306	7.401
股息收益率	4.349	3.012
5 年盈利增長	13.683	14.666

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	30.565
基本材料	28.490	57.343
防禦型消費	6.300	5.255
工業	5.870	7.348
週期性消費	1.960	9.722

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	35.18	+0.43%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	247.40	+1.77%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	21.11	+0.09%
Cameco	CA13321L1085	5.02	52.62	-0.98%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	130.56	+0.69%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	110.60	+0.64%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	13.03	+0.77%
Aker BP	NO0010345853	4.02	214.70	+0.75%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.70	+1.34%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	120.83	+0.82%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.85B	0.16	-1.57	2.43
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.49	+2.14	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,407.50	+370.65	+0.95%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
US 500	6,039.2	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,645.35	+9.85	+0.37%
銅	4.1128	+0.0103	+0.25%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.42	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%