LON Real Rt Bd (Port) 75/100 (PS1)(0P0000ZLW3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.625 -0.005 -0.05%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 661.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLW3 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.020	2.020	0.000
債券	97.980	97.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.978	95.963
現金	2.022	4.038

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 4%	-	14.07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12.89	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.25	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.78	-	-
Canada (Government of) 3%	-	11.56	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.43	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.11	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.92	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3.07	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.82	-	-

由London Life Insurance Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LON Core Plus Bond Portico 75 100	758.57M	4.86	-0.60	0.93
LON Core Plus Bond Portico 75 75	758.57M	4.92	-0.55	0.99
LON Real Rt Bd Port 100 100 PS1	661.15M	2.65	-3.71	-0.15
LON Real Rt Bd Port 75 75 PS1	661.15M	2.97	-3.38	0.19
LON Core Bond Portico 100 100 PS	526.85M	4.20	-0.52	0.88

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新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
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美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

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WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.49	+9.99	+0.38%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.432	-0.072	-2.05%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%