LON Real Rt Bd (Port) 75/100 (PS1)(0P0000ZLW3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.557 -0.090 -0.84%

13/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 682.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLW3 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.320	0.000
債券	98.680	98.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.682	96.070
現金	1.318	3.931

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 4%	-	14.24	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12.88	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.24	-	-
Canada (Government of) 3%	-	12.10	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.80	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.44	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.71	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3.00	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.75	-	-

由London Life Insurance Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LON Corporate Bond Portico 75 100	820.11M	4.54	0.24	1.35
LON Corporate Bond Portico 75 75	820.11M	4.64	0.35	1.47
LON Core Plus Bond Portico 75 100	757.03M	3.28	-0.96	0.91
LON Core Plus Bond Portico 75 75	757.03M	3.33	-0.91	0.97
LON Real Rt Bd Port 100 100 PS1	682.77M	1.04	-2.88	-0.16

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,927.0	-31.2	-0.07%
US 500	5,976.6	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.507	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.86	+1.19%
WTI原油	69.30	+0.87	+1.27%
黃金	2,568.55	-17.95	-0.69%
銅	4.0795	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.944	-0.039	-1.31%
美國二號棉花	68.61	-0.29	-0.42%
美國大豆	1,002.25	-4.75	-0.47%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2403	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7803	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%